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新2app:巨丰访谈:低位价值股如待字闺中 高估值成长股如明日黄花 警惕高位热门股砸盘风险

新2app:巨丰访谈:低位价值股如待字闺中 高估值成长股如明日黄花 警惕高位热门股砸盘风险

分类:财经

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  本周消费和金融上涨,市场热议风格转变,是否存在成长回价值,宁股回茅股我们拭目以待;临近年底,基金考核业绩大战临近结束,密切关注拉业绩净值所带来的投资机会,警惕基金为了排名靠前而砸盘竞争基金热门股的下跌风险。

  来源 | 巨丰编辑部

  编辑 | 白鹿

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  Risk Disclosure

  本周消费和金融上涨,市场热议风格转变,是否存在成长回价值,宁股回茅股我们拭目以待;临近年底,基金考核业绩大战临近结束,密切关注拉业绩净值所带来的投资机会,警惕基金为了排名靠前而砸盘竞争基金热门股的下跌风险。

  针对近期行情,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访:

  1、本周消费股和金融股联袂携手上涨,是否意味着风格再次转变,成长逐渐回到价值,宁股逐渐回到茅股的投资逻辑?

  巨丰投顾朱华雷:消费与金融的活跃,在于市场风格的短期切换,一方面是流动性宽松对市场提振,另一方面在于蓝筹股低估值板块的修复,不过,短期市场风格转换存在不确定性,目前市场仍以结构性机会为主,科技、周期、消费、金融、军工、农业等板块依旧是市场关注的主要方面,因此,板块轮动依旧是市场的主节奏。

  2、高景气赛道目前估值偏高,而市场对于高景气赛道调整预期渐浓,市场是否会存在高景气赛道调整造成整体泥沙俱下的情况,可能性有多大?另外一旦出现这种黄金坑,跨年行情是否更有质量?

  巨丰投顾丁臻宇:高景气赛道目前估值偏高是事实,基金持股比例比较大也是事实。一旦出现趋势性调整,极有可能复制春节之后茅台(600519)和他的小伙伴们的遭遇。如果能够出现,确实是黄金坑的机会。但如果只是横盘阴跌,那黄金坑就很难出现了。

  3、以茅台为主白酒和消费股本周表现强势,而白酒股的估值经过调整,估值依然不敌,如何看待白酒股的未来走势?

  巨丰投顾郭一鸣:白酒板块前期悲观情绪已充分消化,高端白酒仍有优势,而次高端发展很快,弹性也较大。况且部分酒企业国企改革成功,随着改革深入,红利也将释放。此外,央行降准,宏观流动性逐步释放,也有利于白酒估值的提升。

  4、万物皆有周期。今年的新能源车、锂电池会不会因为资本一股脑全部涌入其中,造成为产能过剩,有可能未来几年需求远小于供给呢?

  巨丰投顾赵玲:虽然有这样的可能,不过锂电池领域这种概率相对小一点。需要注意的是,汽车产业链上、中、下游情况是不同的。下游新能源汽车整车销量持续增长,但同时带来的也是竞争的加剧。此前市场预期,将在2025年,全球新能源汽车的渗透率达到35%左右,而比亚迪(002594,股吧)总裁王传福近期发言中表示,2022年下半年,新能源汽车的渗透率可以达到35%,这意味着整个需求是爆发式的,需求火爆的情况下,对于中上游的锂电池及材料领域来讲,需求远小于供给的可能性相对并不高。

  新能源汽车产业链与光伏产业链略有不同,光伏产业链由于上游涨价过猛,光伏发电成本过高则影响装机量,且大量的光伏装机存在电网消纳问题,这些都将影响行业的供需情况。而新能源汽车产业链则不同,上中游的价格波动,最终都被下游整车厂商吸收消化,因此整车厂商竞争加剧的情况下,最终份额存在很大的不确定性,一方面,很多车企会一直面临亏损的问题,另一方面,在未来,有很多车企将被淘汰。

  快问快答:

  1、央行决定上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,对于北向资金来说是否有所限制,而对A股来说有哪些影响呢?

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  当前调整主要是由于近期人民币表现较为强势,虽然美元在升值,但人民币同样升值。而我国经济增长仍然面临一定压力,为了避免过快升值对出口部门带来冲击,形成单边升值预期,此时调整外汇存款准备金率有利于稳定汇率走势,更好地服务实体部门发展。对北向资金而言,由于国内经济较全球经济呈现稳增长,中国资产具备增值的潜力,北向资金近期持续净流入A股市场,说明中国资本市场仍具有较强的吸引力。

  2、本周家居用品涨幅挤进前三,且今年家居用品板块走势也好过家用电器。这个板块投资性如何,可否继续跟踪?

  家居板块强于家电行业,一方面在于家居下乡补贴政策的刺激,另一方面在于家居企业前期提价对企业业绩改善的预期增强,短期来看,家居行业整体估值水平仍然较低,仍具备一定的投资空间。

  3、通过对北向资金持仓研究发现,10月至今,外资疯狂买入老白干酒(600559,股吧)、百润股份(002568,股吧)等个股,持股数量同比翻番。这些个股最近暴涨,是不是说明跟踪外资成功率非常高?

  只能说这是一种幸存者偏差,我们也能看到北向资金大规模买格力、平安,最后折戟沉沙。北向资金近期大笔流入,和人民币快速升值有关,他们选取的,也只是市场上当时比较热门的股票而已,也只是追风的角色。

  4、民政部研究制定养老服务政策,养老产业迎发展机遇,养老股哪些可以关注?

  养老服务,对于医疗器械服务、慢性病、长寿药等等当然是利好,而真正有潜力的可能是房地产养老,不过现在市场对这种养老服务争议比较大,还是以关注医药和医疗服务板块为主。

  5、转基因如期落地!种业或迎周期与成长共振,如何在种业股中寻找投资机会?

  转基因食物的安全性问题是人们所关心的,多年的安全评价试验和检测验证表明,转基因水稻和玉米与非转基因对照水稻和玉米具有同样的安全性。种业股需求弹性小,出现周期与成长共振的可能性很小。该板块可以重点关注玉米、大豆等经济作物的种业股,比如登海种业(002041,股吧)、敦煌种业(600354,股吧)等。

  6、证监系统贯彻“零容忍”,年内查处74起内幕交易罚没5.36亿,是否意味着操纵股市从此就会绝迹呢?

  证监系统贯彻“零容忍”,说明当前监管上升到新的高度,对于违法违规行为是严重的打击。不过,这并不意味着操纵股市从此就会绝迹,仍会有铤而走险的,只不过严监管下,这种行为会大幅降低而已。

  7、硅片连续降价,市场对于硅料下降形成一致预期,一旦连续降价是否意味着中下游企业盈利将有所改善?

  理论上将,上游降价肯定利好下游,下游都会有编辑改善的预期。不过,如果下游企业竞争力比较差,那么整体获利空间以及盈利改善的空间可能并不大。

  8、EDR概念火爆!龙头股8天5板,这个概念是否还有参与的机会?

  华西证券通信团队表示,EDR作为未来新车标配,将会带动存储、备用电源、传感器、MCU需求提升,尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场,投资者可关注潜在投资机会。我们认为这个板块还处于发展期,仍需进一步观望。

  9、医美概念近期表现活跃,11月以来机构推荐多只医美概念股,是否意味着可以重点逢低布局?

  医美由于处于发展初期,增速高,行业发展前景良好,市场空间广阔,从中长期看,是值得重点跟踪的一个领域。目前板块经过深度调整后,机构推荐,可以适当关注。

  10、银保监会提出保险资管公司应立足长期投资、稳健投资,如何解读?

  银保监会提出保险交管立足长期投资、稳健投资,可参考社保基金,一方面可以提高整个保险资金对于资本市场的稳定度,另一方面,也可以取得更稳健的回报。

本文首发于微信公众号:巨丰投顾。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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